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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 065.00 | 23 400.00 | 76 665.00 | 100 065.00 |
040 Immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 240.00 | 23 400.00 | 254 840.00 | 278 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
072 Créances – Autres | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
084 Disponibilités | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
110 Total général Actif | 328 928.00 | 23 400.00 | 305 528.00 | 328 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 678.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 171.00 | 402 054.00 | | 631 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 034.00 | 3 661.00 | | 7 034.00 |
230 Autres produits | 4 220.00 | 1.00 | | 4 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 425.00 | 405 716.00 | | 642 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 808.00 | 146 331.00 | | 234 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | -7 081.00 | | -498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -117.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -550.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 137 345.00 | 119 577.00 | | 137 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 910.00 | 2 962.00 | | 8 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 581.00 | 77 114.00 | | 175 581.00 |
252 Charges sociales | 52 279.00 | 22 363.00 | | 52 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 801.00 | 10 599.00 | | 12 801.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 784.00 | 371 202.00 | | 621 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 641.00 | 34 514.00 | | 20 641.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 54.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 2 772.00 | 2 180.00 | | 2 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 550.00 | 2 881.00 | | 5 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 3 816.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 501.00 | 25 690.00 | | 11 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 432.00 | | | 40 432.00 |