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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 7 908.00 | 25 508.00 | 33 416.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 316.00 | 7 908.00 | 34 408.00 | 42 316.00 |
060 Stock marchandises | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
072 Créances – Autres | -423.00 | | -423.00 | -423.00 |
084 Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
110 Total général Actif | 114 811.00 | 7 908.00 | 106 903.00 | 114 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 185.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 618.00 | 125 260.00 | | 154 618.00 |
230 Autres produits | 5 499.00 | 11.00 | | 5 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 117.00 | 125 270.00 | | 160 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 611.00 | 134 142.00 | | 110 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 205.00 | -66 030.00 | | -1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 41 553.00 | 42 579.00 | | 41 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 2 011.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
252 Charges sociales | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | 3 530.00 | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 3.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 865.00 | 116 235.00 | | 174 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 748.00 | 9 036.00 | | -14 748.00 |
280 Produits financiers | | 201.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 310.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 658.00 | 8 927.00 | | 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 443.00 | | | 21 443.00 |