| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 662.00 | 12 381.00 | 22 281.00 | 34 662.00 |
040 Immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 274.00 | 12 381.00 | 70 893.00 | 83 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
060 Stock marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
110 Total général Actif | 124 441.00 | 12 381.00 | 112 060.00 | 124 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 417.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 289.00 | | | 7 289.00 |