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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162 174.00 | 40 000.00 | 122 174.00 | 162 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 390.00 | 40 000.00 | 133 390.00 | 173 390.00 |
BZ Autres créances | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 480.00 | 40 000.00 | 297 480.00 | 337 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 294 976.00 | | |
DH Report à nouveau | 261 663.00 | | | 261 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 271.00 | -33 313.00 | | 12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 282 318.00 | 270 047.00 | | 282 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 3 011.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 162.00 | 16 537.00 | | 15 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 480.00 | 286 584.00 | | 297 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 011.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 141.00 | 13 870.00 | | 17 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870.00 | 47 183.00 | | 4 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 271.00 | -33 313.00 | | 12 271.00 |