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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 3 691.00 | 778.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 585.00 | 29 107.00 | 4 477.00 | 33 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 345.00 | 32 798.00 | 36 547.00 | 69 345.00 |
BT Marchandises | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 069.00 | 253.00 | 72 816.00 | 73 069.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 383.00 | 253.00 | 125 130.00 | 125 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 729.00 | 33 052.00 | 161 677.00 | 194 729.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 232.00 | 16 000.00 | 665 232.00 | 649 232.00 |
FG Production vendue services | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 253.00 | 16 000.00 | 692 253.00 | 676 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 468.00 | | | 692 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 570.00 | | | 687 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275.00 | 1 523.00 | | 31 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | 1 523.00 | | 31 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | 55.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | 55.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | 55.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VI Groupe et associés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 022.00 | 86 272.00 | 750.00 | 87 022.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |