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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 019.00 | 104 098.00 | 7 921.00 | 112 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 075.00 | 21 134.00 | 4 941.00 | 26 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 381.00 | 125 231.00 | 15 149.00 | 140 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 954.00 | 4 254.00 | 283 700.00 | 287 954.00 |
BZ Autres créances | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CF Disponibilités | 275 021.00 | | 275 021.00 | 275 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 668.00 | 4 254.00 | 686 414.00 | 690 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 048.00 | 129 486.00 | 701 563.00 | 831 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 939.00 | 287 849.00 | | 290 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 188.00 | 203 091.00 | | 172 188.00 |
DL TOTAL (I) | 471 512.00 | 499 324.00 | | 471 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407.00 | 2 596.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 46 897.00 | | 63 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 899.00 | 147 790.00 | | 158 899.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 1 519.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 051.00 | 201 195.00 | | 230 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 563.00 | 700 519.00 | | 701 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 051.00 | 201 195.00 | | 230 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 237.00 | 2 375.00 | 1 340 612.00 | 1 338 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 237.00 | 2 375.00 | 1 340 612.00 | 1 338 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 15 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 1 000.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 1 000.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 1 000.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 981.00 | 85 782.00 | | 69 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 097.00 | 1 436 808.00 | | 1 360 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 910.00 | 1 233 718.00 | | 1 187 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 188.00 | 203 091.00 | | 172 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 740.00 | 9 569.00 | | 6 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 321.00 | | 2 781.00 | 142 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 140 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 138 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 860.00 | | 2 781.00 | 139 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 990.00 | 6 665.00 | 4 424.00 | 122 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 990.00 | 6 665.00 | 4 424.00 | 122 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 735.00 | 4 254.00 | 5 735.00 | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735.00 | 4 254.00 | 5 735.00 | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | 4 254.00 | 5 735.00 | 5 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 5 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 283 615.00 | | | 283 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VP Divers | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 712.00 | 324 086.00 | 6 626.00 | 330 712.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 644.00 | 227 644.00 | | 227 644.00 |