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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 305.00 | 16 511.00 | 8 794.00 | 25 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 5 309.00 | 4 142.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 770.00 | 27 938.00 | 15 832.00 | 43 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 357.00 | 49 757.00 | 61 600.00 | 111 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 401.00 | -20 401.00 | |
BT Marchandises | 262 163.00 | | 262 163.00 | 262 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 429.00 | | 439 429.00 | 439 429.00 |
BZ Autres créances | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
CF Disponibilités | 634 195.00 | | 634 195.00 | 634 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 229.00 | 20 401.00 | 1 465 828.00 | 1 486 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 586.00 | 70 158.00 | 1 527 428.00 | 1 597 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 195 964.00 | | | 195 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 522.00 | | | 199 522.00 |
DL TOTAL (I) | 410 336.00 | | | 410 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 726.00 | | | 865 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 229.00 | | | 217 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 092.00 | | | 1 117 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 428.00 | | | 1 527 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 880.00 | | | 1 115 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 978.00 | 4 779.00 | | 44 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 4 779.00 | | 44 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 726.00 | 865 726.00 | | 865 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 528.00 | 589 870.00 | 1 657.00 | 591 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 092.00 | 1 115 580.00 | 1 512.00 | 1 117 092.00 |