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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 410.00 | 24 135.00 | 37 275.00 | 61 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 410.00 | 24 135.00 | 37 275.00 | 61 410.00 |
060 Stock marchandises | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
110 Total général Actif | 243 984.00 | 24 135.00 | 219 848.00 | 243 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 773.00 | 124 506.00 | | 197 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 315.00 | 43 555.00 | | 92 315.00 |
230 Autres produits | 3 592.00 | 1 088.00 | | 3 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 680.00 | 169 149.00 | | 293 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 578.00 | 86 148.00 | | 147 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 114.00 | -3 807.00 | | -12 114.00 |
242 Autres charges externes. | 50 446.00 | 39 132.00 | | 50 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 701.00 | | 2 243.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 114.00 | 20 875.00 | | 50 114.00 |
252 Charges sociales | 20 248.00 | 17 064.00 | | 20 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 863.00 | 8 165.00 | | 10 863.00 |
262 Autres charges | | 1 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 269 380.00 | 170 523.00 | | 269 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 300.00 | -1 375.00 | | 24 300.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 408.00 | 9 004.00 | | 13 408.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 62.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 5 532.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 509.00 | 2 035.00 | | 37 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 369.00 | | | 47 369.00 |