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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 2 733.00 | 5 036.00 | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 19 911.00 | 7 457.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 992.00 | 11 283.00 | 18 710.00 | 29 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 875.00 | 33 926.00 | 159 949.00 | 193 875.00 |
BT Marchandises | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | 4 283.00 | 8 232.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 710.00 | 4 283.00 | 141 428.00 | 145 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 586.00 | 38 209.00 | 301 376.00 | 339 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 888.00 | | 293 888.00 | 293 888.00 |
FG Production vendue services | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 808.00 | | 400 808.00 | 400 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 642.00 | | | 415 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 430.00 | | | 405 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 869.00 | | 11 006.00 | 182 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 334.00 | | | 136 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 354.00 | | 11 006.00 | 46 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 576.00 | 8 350.00 | | 25 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 2 518.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 361.00 | 5 832.00 | | 25 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | 1 322.00 | | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 111.00 | 1 322.00 | 3 150.00 | 6 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 111.00 | 1 322.00 | 3 150.00 | 6 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 117.00 | 65 957.00 | 28 386.00 | 99 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392.00 | 15 265.00 | 5 127.00 | 20 392.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 568.00 | 118 408.00 | 28 386.00 | 151 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
ST Autres comptes | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 680.00 | | | 101 680.00 |