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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 083 241.00 | | 1 083 241.00 | 1 083 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 242.00 | | 1 083 242.00 | 1 083 242.00 |
BZ Autres créances | 148 386.00 | | 148 386.00 | 148 386.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 961.00 | | 148 961.00 | 148 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 203.00 | | 1 232 203.00 | 1 232 203.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 350.00 | | | 568 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 112.00 | | | 598 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 153.00 | | | 1 225 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 203.00 | | | 1 232 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 242.00 | | | 1 083 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 241.00 | | | 1 083 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
ST Autres comptes | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |