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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
AN Terrains | 687 976.00 | | 687 976.00 | 687 976.00 |
AP Constructions | 206 193.00 | | 206 193.00 | 206 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 287.00 | | 1 028 287.00 | 1 028 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 912 458.00 | | 1 912 458.00 | 1 912 458.00 |
BT Marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
BZ Autres créances | 425 191.00 | | 425 191.00 | 425 191.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 612.00 | | 3 907 612.00 | 3 907 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 900.00 | | 4 935 900.00 | 4 935 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 800.00 | 1 756 800.00 | | 1 756 800.00 |
DH Report à nouveau | -579 469.00 | -581 597.00 | | -579 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621.00 | 2 128.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 952.00 | 1 177 331.00 | | 1 182 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 113.00 | 4 615 839.00 | | 3 136 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 417.00 | 367 545.00 | | 367 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 116 792.00 | | 102 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 130.00 | 172 013.00 | | 146 130.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 948.00 | 5 272 189.00 | | 3 752 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 900.00 | 6 449 519.00 | | 4 935 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 677.00 | 723 011.00 | | 699 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 440.00 | 39 336.00 | | 63 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 848.00 | | 44 911.00 | 2 382 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 272.00 | 2 406 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 272.00 | 2 381 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 160.00 | | 44 911.00 | 2 358 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 850.00 | 104 622.00 | 21 272.00 | 1 294 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 231.00 | 179.00 | | 23 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 619.00 | 104 442.00 | 21 272.00 | 1 271 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 359 825.00 | | | 359 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VB T. V. A. | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 113.00 | 82 843.00 | 49 656.00 | 3 136 113.00 |
VI Groupe et associés | 367 417.00 | 367 417.00 | | 367 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 458.00 | | | 1 523 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 420.00 | | | 356 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 755.00 | 864 802.00 | 953.00 | 865 755.00 |
VW T.V.A. | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 948.00 | 699 677.00 | 49 656.00 | 3 752 948.00 |