| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 007.00 | 11 409.00 | 22 598.00 | 34 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 007.00 | 11 409.00 | 22 598.00 | 34 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
CF Disponibilités | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 326.00 | 11 409.00 | 190 917.00 | 202 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 428.00 | 263 079.00 | | 247 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 532.00 | -13 844.00 | | -76 532.00 |
DL TOTAL (I) | 171 997.00 | 250 334.00 | | 171 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 475.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 534.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 071.00 | 19 934.00 | | 16 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 921.00 | 22 943.00 | | 18 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 917.00 | 273 277.00 | | 190 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 921.00 | 22 943.00 | | 18 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 315.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 315.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -315.00 | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 80 001.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 532.00 | 94 141.00 | | 101 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 532.00 | -14 140.00 | | -76 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 701.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 701.00 | | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |