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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 970.00 | 31 533.00 | 19 437.00 | 50 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 975.00 | 31 533.00 | 55 442.00 | 86 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
072 Créances – Autres | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
084 Disponibilités | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
110 Total général Actif | 119 421.00 | 31 533.00 | 87 888.00 | 119 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 358.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 670.00 | 190 431.00 | | 174 670.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | 1 502.00 | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 454.00 | 191 934.00 | | 176 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 499.00 | 56 455.00 | | 53 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 082.00 | -1 500.00 | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 31 032.00 | 31 649.00 | | 31 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 1 823.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 045.00 | 67 422.00 | | 61 045.00 |
252 Charges sociales | 16 487.00 | 13 450.00 | | 16 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | 4 856.00 | | 4 415.00 |
262 Autres charges | 2 478.00 | 1 134.00 | | 2 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 892.00 | 175 287.00 | | 172 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 561.00 | 16 646.00 | | 3 561.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 51.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 1 798.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 511.00 | 14 797.00 | | 3 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |