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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 46 266.00 | 2 364.00 | 48 631.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 871.00 | 46 266.00 | 6 604.00 | 52 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | 125.00 | 25.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 125.00 | 919.00 | 1 044.00 |
110 Total général Actif | 53 914.00 | 46 391.00 | 7 523.00 | 53 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 861.00 | 86 256.00 | | 33 861.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 16 000.00 | | -16 000.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 319.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 458.00 | 102 575.00 | | 19 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 324.00 | 50 493.00 | | 2 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 763.00 | -1 880.00 | | 2 763.00 |
242 Autres charges externes. | 11 280.00 | 34 562.00 | | 11 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 949.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 355.00 | 10 127.00 | | 1 355.00 |
252 Charges sociales | 2 569.00 | 6 637.00 | | 2 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | 5 397.00 | | 5 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 600.00 | 107 284.00 | | 26 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 142.00 | -4 709.00 | | -7 142.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 375.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 193.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 280.00 | -4 549.00 | | -7 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 254.00 | | | 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |