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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 43 200.00 | 9 165.00 | 34 034.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 790.00 | 1 282.00 | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 927.00 | 48 894.00 | 20 033.00 | 68 927.00 |
BF Prêts | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 434.00 | 58 949.00 | 82 484.00 | 141 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 395.00 | 420.00 | 68 975.00 | 69 395.00 |
BZ Autres créances | 302 737.00 | | 302 737.00 | 302 737.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 508.00 | 420.00 | 400 088.00 | 400 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 943.00 | 59 369.00 | 482 573.00 | 541 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
DL TOTAL (I) | 266 726.00 | | | 266 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 573.00 | | | 482 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 158.00 | 56 881.00 | 693 040.00 | 636 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 158.00 | 56 881.00 | 693 040.00 | 636 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 000.00 | | | 1 273 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136 600.00 | | | 1 136 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 932.00 | | | 2 010 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 954.00 | | | 1 914 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 755.00 | | | 146 755.00 |