| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 14 736.00 | 6 884.00 | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 354.00 | 45 859.00 | 6 495.00 | 52 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 456.00 | 60 594.00 | 96 862.00 | 157 456.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 646.00 | 60 594.00 | 206 051.00 | 266 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DH Report à nouveau | 50 750.00 | 69 922.00 | | 50 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 051.00 | -7 337.00 | | -8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 162 708.00 | 182 594.00 | | 162 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | 9 557.00 | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 860.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 12 719.00 | | 13 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | 34 012.00 | | 24 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 343.00 | 59 148.00 | | 43 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 051.00 | 241 742.00 | | 206 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
FM Production stockée | | | -18 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 419.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 419.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 419.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 365.00 | 337 103.00 | | 325 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 416.00 | 344 440.00 | | 333 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 051.00 | -7 337.00 | | -8 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 514.00 | 38.00 | | 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38.00 | 419.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 420.00 | | 36.00 | 157 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | 36.00 | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 942.00 | 5 652.00 | | 54 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | 5 652.00 | | 54 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 339.00 | 2 610.00 | 2 729.00 | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VP Divers | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 096.00 | 44 643.00 | 5 453.00 | 50 096.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 343.00 | 40 614.00 | 2 729.00 | 43 343.00 |