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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 7 022.00 | 3 581.00 | 10 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 148.00 | 6 014.00 | 19 134.00 | 25 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 129.00 | 894.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 653.00 | 13 165.00 | 27 488.00 | 40 653.00 |
BT Marchandises | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 365.00 | 25 567.00 | 48 799.00 | 74 365.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 008.00 | 25 567.00 | 149 441.00 | 175 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 661.00 | 38 732.00 | 176 930.00 | 215 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 942.00 | -712.00 | | 1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | 2 654.00 | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 34 831.00 | 26 216.00 | | 34 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 169.00 | 66 767.00 | | 66 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 62 577.00 | | 59 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | 9 348.00 | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 6 736.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 099.00 | 145 426.00 | | 142 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 930.00 | 171 644.00 | | 176 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 420.00 | 5 401.00 | 262 821.00 | 257 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 420.00 | 5 401.00 | 262 821.00 | 257 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 430.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 321.00 | 169 458.00 | | 264 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 706.00 | 166 804.00 | | 255 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 615.00 | 2 654.00 | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514.00 | 6 651.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 4 686.00 | | 1 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 172.00 | 81 292.00 | 2 880.00 | 84 172.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 099.00 | 142 099.00 | | 142 099.00 |