| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 526.00 | 4 526.00 | 40 000.00 | 44 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 4 887.00 | 1 941.00 | 6 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 694.00 | 9 413.00 | 44 281.00 | 53 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 172.00 | 542.00 | 39 631.00 | 40 172.00 |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 612.00 | 542.00 | 63 071.00 | 63 612.00 |
110 Total général Actif | 117 306.00 | 9 955.00 | 107 352.00 | 117 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 352.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 4 886.00 | 1 941.00 | 6 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 694.00 | 9 413.00 | 44 281.00 | 53 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 172.00 | 541.00 | 39 630.00 | 40 172.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 612.00 | 541.00 | 63 070.00 | 63 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 306.00 | 9 954.00 | 107 351.00 | 117 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 694.00 | 158 579.00 | | 172 694.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 2 708.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 544.00 | 161 287.00 | | 173 544.00 |
242 Autres charges externes. | 46 105.00 | 45 580.00 | | 46 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 1 757.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 080.00 | 92 929.00 | | 103 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 1 592.00 | | 1 026.00 |
256 Dotations aux provisions | | 225.00 | | |
262 Autres charges | 2 192.00 | 7 338.00 | | 2 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 593.00 | 149 422.00 | | 154 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 951.00 | 11 865.00 | | 18 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 890.00 | 53.00 | | 3 890.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 1 987.00 | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 1 109.00 | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 265.00 | 8 822.00 | | 18 265.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 902.00 | 27 080.00 | | 35 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 264.00 | 8 822.00 | | 18 264.00 |
DL TOTAL (I) | 65 167.00 | 46 902.00 | | 65 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 085.00 | 35 531.00 | | 25 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 13 344.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 797.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 228.00 | 12 740.00 | | 12 228.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 184.00 | 62 831.00 | | 42 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 351.00 | 109 733.00 | | 107 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
FG Production vendue services | | | 172 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | 52.00 | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 52.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | 52.00 | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 1 109.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 433.00 | 161 339.00 | | 177 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 169.00 | 152 517.00 | | 159 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 264.00 | 8 822.00 | | 18 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 1 025.00 | | 8 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 1 025.00 | | 3 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 8 092.00 | 16 968.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 699.00 | 47 374.00 | 2 325.00 | 49 699.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 184.00 | 25 215.00 | 16 968.00 | 42 184.00 |