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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 010 927.00 | 189 087.00 | 1 821 839.00 | 2 010 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 267.00 | 1 857.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 919.00 | 190 355.00 | 2 104 563.00 | 2 294 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 235.00 | | 563 235.00 | 563 235.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 252.00 | 190 355.00 | 2 737 896.00 | 2 928 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 075.00 | 295 075.00 | | 295 075.00 |
DH Report à nouveau | -237 053.00 | -164 737.00 | | -237 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 882.00 | -72 316.00 | | -57 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 139.00 | 1 078 021.00 | | 1 020 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 885.00 | 682 126.00 | | 624 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 516.00 | 506 863.00 | | 833 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 7 700.00 | | 16 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 961.00 | 11 535.00 | | 201 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 757.00 | 1 208 225.00 | | 1 717 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 896.00 | 2 286 246.00 | | 2 737 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 179.00 | | 857 179.00 | 857 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 179.00 | | 857 179.00 | 857 179.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 642.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 642.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -642.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 182.00 | 399 451.00 | | 857 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 064.00 | 471 767.00 | | 915 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 882.00 | -72 316.00 | | -57 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 040.00 | 252 337.00 | | 256 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 517.00 | 833 517.00 | | 833 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 153.00 | 569 153.00 | | 569 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 757.00 | 1 150 114.00 | 228 965.00 | 1 717 757.00 |