| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 4 388.00 | 18 373.00 | 22 761.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 496.00 | 4 388.00 | 51 108.00 | 55 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
110 Total général Actif | 82 645.00 | 4 388.00 | 78 257.00 | 82 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
222 Production stockée | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |