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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 739.00 | 9 751.00 | 37 988.00 | 47 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 654.00 | 776.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 574.00 | 10 405.00 | 69 169.00 | 79 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 370.00 | 1 350.00 | 1 020.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 753.00 | 1 350.00 | 7 403.00 | 8 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 327.00 | 11 755.00 | 80 572.00 | 92 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | -19.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994.00 | 4 981.00 | | 4 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 485.00 | 49 730.00 | | 42 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 393.00 | 31 229.00 | | 25 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 6 545.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 1 253.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 578.00 | 88 757.00 | | 75 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 572.00 | 93 738.00 | | 80 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 596.00 | 88 757.00 | | 40 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 899.00 | 51 383.00 | | 59 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 886.00 | 51 403.00 | | 59 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | -19.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 224.00 | | 1 350.00 | 78 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 819.00 | | 1 350.00 | 47 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 5 709.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 5 709.00 | | 4 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 150.00 | 200.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 200.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 200.00 | | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 485.00 | 7 503.00 | 32 777.00 | 42 485.00 |
VI Groupe et associés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 578.00 | 40 597.00 | 32 777.00 | 75 578.00 |