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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 494.00 | | 132 494.00 | 132 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 803.00 | 9 146.00 | 35 657.00 | 44 803.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 197.00 | 9 146.00 | 169 051.00 | 178 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
084 Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
110 Total général Actif | 197 569.00 | 9 146.00 | 188 423.00 | 197 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 199.00 | 157 696.00 | | 173 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 841.00 | 5 000.00 | | 2 841.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 040.00 | 162 698.00 | | 176 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 972.00 | 96 954.00 | | 79 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 456.00 | -4 632.00 | | -2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 44 910.00 | 40 034.00 | | 44 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 4 887.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 518.00 | 29 996.00 | | 46 518.00 |
252 Charges sociales | 15 949.00 | 4 504.00 | | 15 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | 3 729.00 | | 5 417.00 |
262 Autres charges | 1 095.00 | 14.00 | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 534.00 | 175 486.00 | | 192 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 494.00 | -12 787.00 | | -16 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
294 Charges financières | 3 475.00 | 2 645.00 | | 3 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 4 371.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -164.00 | -1 552.00 | | -164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 083.00 | -18 251.00 | | -18 083.00 |