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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 441.00 | 1 474.00 | 1 966.00 | 3 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 001.00 | 4 034.00 | 35 966.00 | 40 001.00 |
060 Stock marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
110 Total général Actif | 107 467.00 | 4 034.00 | 103 433.00 | 107 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 489.00 | | | 489.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865.00 | | | 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
252 Charges sociales | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |