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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 962.00 | 1 176.00 | 1 785.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 5 818.00 | 16 401.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 112.00 | 4 627.00 | 55 485.00 | 60 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 486.00 | 11 622.00 | 79 864.00 | 91 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 137.00 | | 252 137.00 | 252 137.00 |
BZ Autres créances | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CF Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 946.00 | | 348 946.00 | 348 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 433.00 | 11 622.00 | 428 811.00 | 440 433.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 544.00 | | | -62 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | -62 544.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | -51 920.00 | -52 544.00 | | -51 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 446.00 | 55 159.00 | | 43 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 25 783.00 | | 26 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 295.00 | 118 901.00 | | 375 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 731.00 | 199 918.00 | | 480 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 811.00 | 147 373.00 | | 428 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 399.00 | | | 449 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 741.00 | | 55 398.00 | 45 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 652.00 | 91 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 652.00 | 82 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 586.00 | | 54 398.00 | 37 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | 1 000.00 | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | 9 643.00 | 1 067.00 | 3 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | 987.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 8 656.00 | 1 067.00 | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 101.00 | 215 101.00 | | 215 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 252 137.00 | | | 252 137.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VC Groupe et associés | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 387.00 | 12 056.00 | 31 331.00 | 43 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 800.00 | 332 107.00 | 2 693.00 | 334 800.00 |
VW T.V.A. | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 731.00 | 449 399.00 | 31 331.00 | 480 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | 7 284.00 | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 654.00 | 10 407.00 | | 20 654.00 |
ST Autres comptes | 138 227.00 | 95 320.00 | | 138 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 291.00 | 35 706.00 | | 61 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | | 592.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 945.00 | 27 104.00 | | 69 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 132.00 | 7 284.00 | | 5 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 117.00 | 169 129.00 | | 290 117.00 |