| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 518 860.00 | 388 118.00 | 130 741.00 | 518 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 452.00 | 509 642.00 | 70 809.00 | 580 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 925.00 | 21 086.00 | 4 838.00 | 25 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 155.00 | 922 959.00 | 265 196.00 | 1 188 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CF Disponibilités | 296 765.00 | | 296 765.00 | 296 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 683.00 | | 359 683.00 | 359 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 838.00 | 922 959.00 | 624 879.00 | 1 547 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 461 730.00 | | | 461 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DL TOTAL (I) | 529 571.00 | | | 529 571.00 |
DP Provisions pour risques | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 879.00 | | | 624 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 016.00 | | 357 016.00 | 357 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 016.00 | | 357 016.00 | 357 016.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 277.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 214.00 | | | -6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 712.00 | | | 390 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 256.00 | | | 331 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VW T.V.A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
ST Autres comptes | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 563.00 | | | 136 563.00 |