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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 576.00 | | 712 576.00 | 712 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 459.00 | 242 966.00 | 47 492.00 | 290 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 101.00 | 242 966.00 | 788 134.00 | 1 031 101.00 |
BZ Autres créances | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CF Disponibilités | 166 053.00 | | 166 053.00 | 166 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 384.00 | 242 966.00 | 1 075 418.00 | 1 318 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 974.00 | | | 907 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 967 190.00 | | | 967 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 418.00 | | | 1 075 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 652.00 | | 968 652.00 | 968 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 652.00 | | 968 652.00 | 968 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 365.00 | | | 977 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 148.00 | | | 962 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 726.00 | | 31 376.00 | 999 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 576.00 | | | 712 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 084.00 | | 31 376.00 | 259 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 714.00 | 21 252.00 | | 221 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 714.00 | 21 252.00 | | 221 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 101.00 | 13 303.00 | 16 798.00 | 30 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 297.00 | 121 230.00 | 28 067.00 | 149 297.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 228.00 | 91 430.00 | 16 798.00 | 108 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 128.00 | | | 180 128.00 |