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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
AH Fonds commercial | 480 483.00 | | 480 483.00 | 480 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 3 908.00 | 105.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 855.00 | 195 902.00 | 137 953.00 | 333 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 813.00 | 213 673.00 | 694 140.00 | 907 813.00 |
BT Marchandises | 382 560.00 | | 382 560.00 | 382 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BZ Autres créances | 180 259.00 | | 180 259.00 | 180 259.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 203.00 | | 610 203.00 | 610 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 017.00 | 213 673.00 | 1 304 344.00 | 1 518 017.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 773.00 | | | 459 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
DL TOTAL (I) | 673 555.00 | | | 673 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 788.00 | | | 630 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 344.00 | | | 1 304 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 131.00 | | | 529 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 064.00 | | 67 750.00 | 840 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 870.00 | | 67 750.00 | 337 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 290.00 | 16 384.00 | | 197 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 427.00 | 16 384.00 | | 183 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 316.00 | 29 087.00 | 68 229.00 | 97 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 675.00 | 193 433.00 | 2 242.00 | 195 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 361.00 | 529 132.00 | 68 229.00 | 597 361.00 |