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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 299.00 | | 207 299.00 | 207 299.00 |
072 Créances – Autres | 77 307.00 | 60 000.00 | 17 307.00 | 77 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
084 Disponibilités | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 463.00 | 60 000.00 | 420 463.00 | 480 463.00 |
110 Total général Actif | 480 463.00 | 60 000.00 | 420 463.00 | 480 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 189 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 382.00 | 33 142.00 | | 64 382.00 |
230 Autres produits | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 092.00 | 33 142.00 | | 126 092.00 |
242 Autres charges externes. | 65 996.00 | 17 337.00 | | 65 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 3 064.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 403.00 | 6 192.00 | | 4 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 239.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 94 007.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 081.00 | 140 839.00 | | 82 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 011.00 | -107 697.00 | | 44 011.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | 957.00 | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | | 249 884.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 356.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 491.00 | 14 567.00 | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 662.00 | 128 220.00 | | 41 662.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 710.00 | | | 61 710.00 |