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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 464.00 | 75 168.00 | 25 296.00 | 100 464.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 640.00 | 75 168.00 | 25 472.00 | 100 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
060 Stock marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 486.00 | 2 029.00 | 175 457.00 | 177 486.00 |
072 Créances – Autres | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
084 Disponibilités | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 323.00 | 2 029.00 | 265 294.00 | 267 323.00 |
110 Total général Actif | 367 963.00 | 77 197.00 | 290 766.00 | 367 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 434.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |