| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 750.00 | | 606 750.00 | 606 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 152.00 | 182 281.00 | 50 871.00 | 233 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 731.00 | 182 281.00 | 710 450.00 | 892 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 590 888.00 | | 590 888.00 | 590 888.00 |
CF Disponibilités | 129 703.00 | | 129 703.00 | 129 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 627.00 | | 735 627.00 | 735 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 358.00 | 182 281.00 | 1 446 077.00 | 1 628 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 769.00 | | | 1 274 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 077.00 | | | 1 446 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 178 055.00 | | | 1 178 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 025.00 | | 1 191 025.00 | 1 191 025.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 106.00 | | 1 191 106.00 | 1 191 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 409.00 | | | 1 210 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 695.00 | | | 1 157 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 731.00 | | | 892 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 750.00 | | | 606 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 104.00 | 11 177.00 | | 171 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 104.00 | 11 177.00 | | 171 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 097.00 | 20 933.00 | 53 164.00 | 74 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 906.00 | | | 555 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 752.00 | 605 924.00 | 52 828.00 | 658 752.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 308.00 | 118 144.00 | 53 164.00 | 171 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | | | 827.00 |
ST Autres comptes | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 422.00 | | | 205 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 341.00 | | | 238 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 207.00 | | | 175 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 147.00 | | | 288 147.00 |