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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 750.00 | 407.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 866.00 | 64 743.00 | 15 123.00 | 79 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 926.00 | 65 494.00 | 31 432.00 | 96 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 891.00 | | 383 891.00 | 383 891.00 |
BZ Autres créances | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CF Disponibilités | 763 402.00 | | 763 402.00 | 763 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 192.00 | | 1 218 192.00 | 1 218 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 117.00 | 65 494.00 | 1 249 623.00 | 1 315 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
CU Autres participations | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 557.00 | 743 786.00 | | 826 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 618.00 | 182 770.00 | | 143 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 175.00 | 1 036 557.00 | | 1 080 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 495.00 | 32 197.00 | | 38 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 550.00 | 115 635.00 | | 124 550.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 33 774.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 448.00 | 181 606.00 | | 169 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 623.00 | 1 218 162.00 | | 1 249 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 448.00 | 181 606.00 | | 169 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 474 059.00 | | 1 474 059.00 | 1 474 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 222.00 | | 1 474 222.00 | 1 474 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 501.00 | -68.00 | | 10 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 535.00 | 55 755.00 | | 51 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 106.00 | 1 529 518.00 | | 1 491 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 488.00 | 1 346 748.00 | | 1 347 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 618.00 | 182 770.00 | | 143 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 644.00 | 6 245.00 | | 20 644.00 |