| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 791.00 | 184 634.00 | 57 157.00 | 241 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 959.00 | 210 496.00 | 3 087 463.00 | 3 297 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 012.00 | 6 010.00 | 96 001.00 | 102 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 477.00 | 330 032.00 | 734 445.00 | 1 064 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BZ Autres créances | 468 541.00 | | 468 541.00 | 468 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 575.00 | | 160 575.00 | 160 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 469.00 | 336 042.00 | 1 650 427.00 | 1 986 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 428.00 | 546 538.00 | 4 737 889.00 | 5 284 428.00 |
CU Autres participations | 2 954 408.00 | | 2 954 408.00 | 2 954 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 400.00 | | | 490 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
DG Autres réserves | 2 614 315.00 | | | 2 614 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 075.00 | | | 3 240 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
EA Autres dettes | 653 596.00 | | | 653 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 814.00 | | | 1 497 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 889.00 | | | 4 737 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 113.00 | | | 1 428 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 122 117.00 | | 2 122 117.00 | 2 122 117.00 |
FG Production vendue services | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 217.00 | | 2 178 217.00 | 2 178 217.00 |
FM Production stockée | | | 25 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 042.00 | |
GE Autres charges | | | 21 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 842.00 | | | 2 661 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 250.00 | | | 2 575 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 136.00 | | 235 852.00 | 3 062 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 987 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 3 297 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 292.00 | | 58 498.00 | 183 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 296.00 | | 177 354.00 | 2 810 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 760.00 | 4 736.00 | | 205 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 897.00 | 4 736.00 | | 179 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 384 757.00 | 336 042.00 | 384 757.00 | 384 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 757.00 | 336 042.00 | 384 757.00 | 384 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 757.00 | 336 042.00 | 384 757.00 | 384 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 042.00 | 384 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 389.00 | 240 389.00 | | 240 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 596.00 | 653 596.00 | | 653 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 478.00 | 270 777.00 | 69 701.00 | 340 478.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 376.00 | | | 183 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 743.00 | | | 453 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 617.00 | 559 405.00 | 33 212.00 | 592 617.00 |
VW T.V.A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 814.00 | 1 428 113.00 | 69 701.00 | 1 497 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
ST Autres comptes | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 257 524.00 | | | 257 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | -398.00 | | | -398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 643.00 | | | 435 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 376.00 | | | 253 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 241.00 | | | 469 241.00 |