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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 694.00 | | 647 694.00 | 647 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 845.00 | 193 001.00 | 96 844.00 | 289 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 452.00 | 193 001.00 | 777 452.00 | 970 452.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 281.00 | 193 001.00 | 827 280.00 | 1 020 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 043.00 | | | 540 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 584 331.00 | | | 584 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 950.00 | | | 242 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 280.00 | | | 827 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 770.00 | | 1 038 770.00 | 1 038 770.00 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 770.00 | | 1 093 770.00 | 1 093 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 445.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 793.00 | | | 1 128 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 505.00 | | | 1 128 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 352.00 | 51 100.00 | | 919 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 694.00 | | | 647 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 745.00 | 51 100.00 | | 238 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 555.00 | 21 445.00 | | 171 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 555.00 | 21 445.00 | | 171 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 202.00 | 26 606.00 | 33 596.00 | 60 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 386.00 | 41 472.00 | 32 914.00 | 74 386.00 |
VW T.V.A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 950.00 | 209 354.00 | 33 596.00 | 242 950.00 |