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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 456.00 | 39.00 | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 991.00 | 12 213.00 | 7 778.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 164.00 | 43 462.00 | 15 701.00 | 59 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 739.00 | 57 086.00 | 511 653.00 | 568 739.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 748.00 | 57 086.00 | 519 662.00 | 576 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 912.00 | 100 549.00 | 535 363.00 | 635 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DG Autres réserves | 169 662.00 | | | 169 662.00 |
DH Report à nouveau | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299.00 | | | -5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 818.00 | | | 330 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 363.00 | | | 535 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 818.00 | | | 330 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 869.00 | 1 844.00 | 1 250.00 | 42 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 26.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | 1 817.00 | 1 250.00 | 42 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 008.00 | 575 899.00 | 109.00 | 576 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 818.00 | 330 818.00 | | 330 818.00 |