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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 254.00 | 28 304.00 | 3 949.00 | 32 254.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 978.00 | 29 819.00 | 4 159.00 | 33 978.00 |
060 Stock marchandises | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
072 Créances – Autres | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
084 Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
110 Total général Actif | 116 825.00 | 29 819.00 | 87 005.00 | 116 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
242 Autres charges externes. | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
252 Charges sociales | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 960.00 | | | -7 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 373.00 | | | -8 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |