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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 834.00 | 16 188.00 | 646.00 | 16 834.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 8 788.00 | 9 552.00 | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 307.00 | 57 447.00 | 33 860.00 | 91 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 981.00 | 82 423.00 | 157 558.00 | 239 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 282.00 | 7 123.00 | 80 159.00 | 87 282.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
CF Disponibilités | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 714.00 | 7 123.00 | 300 591.00 | 307 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 695.00 | 89 546.00 | 458 149.00 | 547 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 127 386.00 | 114 017.00 | | 127 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 174.00 | 13 369.00 | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 284 559.00 | 259 386.00 | | 284 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | 23 467.00 | | 23 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 32 969.00 | | 13 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 43 466.00 | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 1 358.00 | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 217.00 | 83 590.00 | | 85 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 590.00 | 184 851.00 | | 173 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 149.00 | 444 236.00 | | 458 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | 1 817.00 | | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 1 817.00 | | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | 1 817.00 | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 188.00 | 118 688.00 | 4 500.00 | 123 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 590.00 | 173 590.00 | | 173 590.00 |