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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497 319.00 | | 2 497 319.00 | 2 497 319.00 |
AH Fonds commercial | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 808.00 | 28 421.00 | 387.00 | 28 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 890.00 | 300 695.00 | 31 195.00 | 331 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 542.00 | 329 241.00 | 2 534 301.00 | 2 863 542.00 |
BT Marchandises | 424 299.00 | | 424 299.00 | 424 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
BZ Autres créances | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CF Disponibilités | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 404.00 | 329 241.00 | 3 201 163.00 | 3 530 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 821.00 | 229 320.00 | | 235 821.00 |
DL TOTAL (I) | 335 051.00 | 328 550.00 | | 335 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 132.00 | 1 588 360.00 | | 1 560 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 917.00 | 597 986.00 | | 724 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 475.00 | 515 655.00 | | 479 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 588.00 | 127 880.00 | | 101 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 112.00 | 2 829 881.00 | | 2 866 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 163.00 | 3 158 431.00 | | 3 201 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 626.00 | 2 829 881.00 | | 1 334 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 109.00 | | 4 031 109.00 | 4 031 109.00 |
FG Production vendue services | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 930.00 | | 4 075 930.00 | 4 075 930.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 479.00 | 41 618.00 | | 37 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 220.00 | 16 062.00 | | 8 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | 23 228.00 | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 936.00 | 18 172.00 | | 13 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 2 722.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 936.00 | 20 893.00 | | 14 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | 2 335.00 | | -5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 066.00 | 4 403 230.00 | | 4 088 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 245.00 | 4 173 910.00 | | 3 852 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 821.00 | 229 320.00 | | 235 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 232.00 | 5 814.00 | | 8 232.00 |