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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 404.00 | 59 737.00 | 11 667.00 | 71 404.00 |
040 Immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 389.00 | 59 737.00 | 48 652.00 | 108 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 575.00 | 5 309.00 | 180 267.00 | 185 575.00 |
072 Créances – Autres | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
084 Disponibilités | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 157.00 | 5 309.00 | 263 848.00 | 269 157.00 |
110 Total général Actif | 377 546.00 | 65 046.00 | 312 500.00 | 377 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 500.00 | 6 525.00 | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 937.00 | 513 250.00 | | 533 937.00 |
230 Autres produits | 3 052.00 | 18 661.00 | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 489.00 | 538 435.00 | | 538 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 542.00 | 65 334.00 | | 58 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | -181.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 198 876.00 | 189 629.00 | | 198 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 2 904.00 | | 2 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 126.00 | 157 280.00 | | 144 126.00 |
252 Charges sociales | 34 029.00 | 37 420.00 | | 34 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 5 309.00 | | 5 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 18 738.00 | 28 523.00 | | 18 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 227.00 | 486 219.00 | | 468 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 262.00 | 52 217.00 | | 70 262.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 8 649.00 | | 14 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 947.00 | 43 533.00 | | 55 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 143.00 | | | 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |