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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 198 359.00 | 1 517 685.00 | 680 674.00 | 2 198 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 208 089.00 | 1 525 559.00 | 682 530.00 | 2 208 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
072 Créances – Autres | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
084 Disponibilités | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
110 Total général Actif | 2 489 881.00 | 1 525 559.00 | 964 323.00 | 2 489 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 801 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 204 817.00 | | | 204 817.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 809.00 | | | 308 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187 461.00 | | | 187 461.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 541.00 | | | 297 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 238 620.00 | | | 238 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 969 469.00 | | | 1 969 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 620.00 | | | 238 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 363.00 | | | 54 363.00 |