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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 916.00 | 37 983.00 | 1 932.00 | 39 916.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 32 674.00 | 4 672.00 | 37 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 973.00 | 70 658.00 | 27 314.00 | 97 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 634.00 | 19 860.00 | 9 773.00 | 29 634.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 290.00 | 19 860.00 | 16 429.00 | 36 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 263.00 | 90 519.00 | 43 743.00 | 134 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -103 362.00 | -119 882.00 | | -103 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 249.00 | 16 519.00 | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | -80 963.00 | -91 212.00 | | -80 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 426.00 | 23 151.00 | | 14 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 622.00 | 81 907.00 | | 79 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 16 644.00 | | 15 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | 22 565.00 | | 15 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 707.00 | 147 022.00 | | 124 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 743.00 | 55 809.00 | | 43 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 16 722.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 16 722.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 15 140.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 1 582.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 059.00 | 51 677.00 | | 26 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 810.00 | 35 158.00 | | 15 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 249.00 | 16 519.00 | | 10 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 731.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 940.00 | 8 719.00 | | 61 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 066.00 | 2 918.00 | | 35 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 875.00 | 5 800.00 | | 26 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 000.00 | 36 290.00 | 710.00 | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |