| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 169.00 | | 422 169.00 | 422 169.00 |
AP Constructions | 25 512.00 | 15 530.00 | 9 982.00 | 25 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 083.00 | 47 982.00 | 33 101.00 | 81 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 984.00 | 43 116.00 | 27 868.00 | 70 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 748.00 | 106 629.00 | 513 120.00 | 619 748.00 |
BT Marchandises | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BZ Autres créances | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 434.00 | | 279 434.00 | 279 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 182.00 | 106 629.00 | 792 554.00 | 899 182.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DH Report à nouveau | 148 903.00 | 149 911.00 | | 148 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 571.00 | 93 992.00 | | 116 571.00 |
DL TOTAL (I) | 667 504.00 | 645 933.00 | | 667 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | 30 657.00 | | 26 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 995.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 765.00 | 67 180.00 | | 52 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 655.00 | 42 550.00 | | 42 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 050.00 | 141 381.00 | | 125 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 554.00 | 787 313.00 | | 792 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 129.00 | | 1 712 129.00 | 1 712 129.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 526.00 | | 1 712 526.00 | 1 712 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 784.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | 33 227.00 | | 43 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 660.00 | 1 768 285.00 | | 1 729 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 089.00 | 1 674 293.00 | | 1 613 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 571.00 | 93 992.00 | | 116 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 577.00 | 6 448.00 | | 11 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |