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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 728.00 | | 1 424 728.00 | 1 424 728.00 |
BZ Autres créances | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 236.00 | | 1 543 236.00 | 1 543 236.00 |
CU Autres participations | 1 416 995.00 | | 1 416 995.00 | 1 416 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
DH Report à nouveau | -20 568.00 | | | -20 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 403.00 | | | -12 403.00 |
DK Provisions réglementées | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 792.00 | | | 1 183 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 727.00 | | | 309 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 671.00 | | | 1 494 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 236.00 | | | 1 543 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 155.00 | | | 385 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 403.00 | | | -12 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638.00 | | 1 417 090.00 | 7 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 1 417 090.00 | 7 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | 70 484.00 | 293 032.00 | 1 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 727.00 | 309 727.00 | | 309 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 671.00 | 385 155.00 | 293 032.00 | 1 494 671.00 |