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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 516.00 | 141 766.00 | 75 750.00 | 217 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 566.00 | 141 766.00 | 262 799.00 | 404 566.00 |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CF Disponibilités | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 537.00 | 141 766.00 | 292 770.00 | 434 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DH Report à nouveau | -458 976.00 | | | -458 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 842.00 | | | -93 842.00 |
DL TOTAL (I) | -169 440.00 | | | -169 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
EA Autres dettes | 373 247.00 | | | 373 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 210.00 | | | 462 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 770.00 | | | 292 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 412.00 | | | 445 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 343.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 868.00 | | | 492 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 711.00 | | | 586 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 842.00 | | | -93 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 096.00 | | 31 176.00 | 444 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 706.00 | 32 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 706.00 | 404 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 154 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 341.00 | | 31 176.00 | 186 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 423.00 | 21 343.00 | | 120 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 423.00 | 21 343.00 | | 120 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 247.00 | 373 247.00 | | 373 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 101.00 | 13 303.00 | 16 798.00 | 30 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 805.00 | 20 279.00 | 32 526.00 | 52 805.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 210.00 | 445 412.00 | 16 798.00 | 462 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
ST Autres comptes | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 343.00 | | | 136 343.00 |