| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 4 638.00 | 1 152.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 076.00 | 15 265.00 | 12 812.00 | 28 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 006.00 | 19 903.00 | 116 103.00 | 136 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 590.00 | 19 903.00 | 142 687.00 | 162 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 052.00 | 16 442.00 | | 17 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 095.00 | 610.00 | | -18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457.00 | 22 552.00 | | 4 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 018.00 | 95 424.00 | | 109 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 5 167.00 | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | 4 506.00 | | 7 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 231.00 | 108 298.00 | | 138 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 687.00 | 130 849.00 | | 142 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 802.00 | 888.00 | | 23 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 802.00 | 888.00 | | 23 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 802.00 | -514.00 | | -23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 736.00 | 133 483.00 | | 108 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 832.00 | 132 873.00 | | 126 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 095.00 | 610.00 | | -18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 119.00 | | 1 887.00 | 134 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | | 1 880.00 | 31 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | 7.00 | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 597.00 | 2 306.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | 2 306.00 | | 17 597.00 |