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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 826.00 | 74.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 802.00 | 10 134.00 | 22 668.00 | 32 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 702.00 | 10 960.00 | 32 742.00 | 43 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
084 Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
088 Caisse | | | 18 171.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
110 Total général Actif | 88 942.00 | 10 960.00 | 77 982.00 | 88 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 258.00 | 317 880.00 | | 303 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 203.00 | 59 626.00 | | 50 203.00 |
230 Autres produits | 8 668.00 | 8 811.00 | | 8 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 129.00 | 386 317.00 | | 362 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 586.00 | 28 339.00 | | 24 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | 322.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 158.00 | 121 815.00 | | 125 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 045.00 | 15.00 | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 50 955.00 | 51 646.00 | | 50 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 3 532.00 | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 016.00 | 132 458.00 | | 136 016.00 |
252 Charges sociales | 26 379.00 | 29 240.00 | | 26 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 571.00 | 4 014.00 | | 4 571.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 612.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 720.00 | 371 992.00 | | 374 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 591.00 | 14 326.00 | | -12 591.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 868.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 153.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 445.00 | 13 304.00 | | -13 445.00 |