| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 6 615.00 | 2 892.00 | 9 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 3 454.00 | 2 787.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 14 258.00 | 22 797.00 | 37 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 802.00 | 24 327.00 | 34 475.00 | 58 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BZ Autres créances | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 757.00 | 24 327.00 | 126 430.00 | 150 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DH Report à nouveau | | -6 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 319.00 | 17 451.00 | | 26 319.00 |
DL TOTAL (I) | 38 948.00 | 12 630.00 | | 38 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 913.00 | 18 208.00 | | 11 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 5 801.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | 11 050.00 | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 482.00 | 85 764.00 | | 87 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 430.00 | 98 394.00 | | 126 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 326.00 | 73 958.00 | | 82 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 1 374.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 793.00 | 195 903.00 | | 191 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 474.00 | 178 452.00 | | 165 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 319.00 | 17 451.00 | | 26 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648.00 | 7 679.00 | | 16 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 1 954.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 5 725.00 | | 11 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VC Groupe et associés | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 806.00 | 6 650.00 | 5 156.00 | 11 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 482.00 | 82 326.00 | 5 156.00 | 87 482.00 |