| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 166.00 | 683.00 | 482.00 | 1 166.00 |
040 Immobilisations financières | 113 076.00 | 4 000.00 | 109 076.00 | 113 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 243.00 | 4 683.00 | 109 559.00 | 114 243.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
110 Total général Actif | 123 129.00 | 4 683.00 | 118 446.00 | 123 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 446.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 243.00 | 1 166.00 | 109 076.00 | 110 243.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 825.00 | 1 166.00 | 110 658.00 | 111 825.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 986.00 | | | -13 986.00 |
294 Charges financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 956.00 | | | -20 956.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 956.00 | | | -20 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 771.00 | -20 956.00 | | -16 771.00 |
DL TOTAL (I) | -36 727.00 | -19 956.00 | | -36 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 269.00 | 125 389.00 | | 15 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 9 867.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 3 145.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 386.00 | 138 402.00 | | 147 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 658.00 | 118 446.00 | | 110 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 771.00 | 20 956.00 | | 20 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 771.00 | -20 956.00 | | -16 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 256.00 | 1 545.00 | 106 711.00 | 108 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |