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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 200.00 | 24 425.00 | 92 775.00 | 117 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 510.00 | 24 425.00 | 94 085.00 | 118 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
084 Disponibilités | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
110 Total général Actif | 290 174.00 | 24 425.00 | 265 749.00 | 290 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 980.00 | 4 979.00 | 17 001.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 690.00 | 22 828.00 | 97 862.00 | 120 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 640.00 | 27 807.00 | 125 833.00 | 153 640.00 |
BN En cours de production de biens | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 411.00 | 27 807.00 | 299 604.00 | 327 411.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 226.00 | 1.00 | | 312 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 226.00 | | | 312 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
242 Autres charges externes. | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
252 Charges sociales | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 231.00 | | | 224 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DL TOTAL (I) | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 896.00 | | | 209 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 604.00 | | | 299 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 744.00 | | | 193 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 483 851.00 | 1 093.00 | 484 944.00 | 483 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 851.00 | 1 093.00 | 484 944.00 | 483 851.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 836.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 432.00 | | | -31 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 783.00 | | | 522 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 693.00 | | | 499 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 676.00 | | | 14 676.00 |