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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 1 512 316.00 | | 1 512 316.00 | 1 512 316.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 982.00 | | 1 512 982.00 | 1 512 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 481.00 | | 1 514 481.00 | 1 514 481.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | -69 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 037.00 | 275 037.00 | | 277 037.00 |
DL TOTAL (I) | 278 687.00 | 206 650.00 | | 278 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 109.00 | 18 383.00 | | 46 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
EA Autres dettes | 65 357.00 | 220 850.00 | | 65 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 793.00 | 1 239 233.00 | | 1 235 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 481.00 | 1 445 884.00 | | 1 514 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 424 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 753.00 | 95 371.00 | | 122 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 542.00 | 491 102.00 | | 487 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 504.00 | 216 065.00 | | 210 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 037.00 | 275 037.00 | | 277 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 316.00 | | | 1 512 316.00 |
VI Groupe et associés | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 316.00 | 1 512 316.00 | | 1 512 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 793.00 | 1 235 793.00 | | 1 235 793.00 |