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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 52.00 | 375.00 | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 411.00 | 1 643.00 | 20 767.00 | 22 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 239.00 | 1 695.00 | 160 543.00 | 162 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
060 Stock marchandises | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
110 Total général Actif | 230 059.00 | 1 695.00 | 228 363.00 | 230 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
252 Charges sociales | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 428.00 | | | 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |